日経は上がるのに、自分の持ち株が上がらないという方へ

日経は上がるのに、自分の持ち株が上がらないという方へ

日経平均株価が過去最高値を更新する一方、「自分の株は上がらない」と感じる投資家は少なくありません。その差を生むのは、相場環境よりも“自分の売買ルール”かもしれません。利益を伸ばすためのトレンドフォロー戦略や、パーフェクトオーダーの活用法など、初心者にも実践しやすいポイントを整理します。上昇相場を味方につけるヒントを学びましょう。

日経平均は最高値更新でも、自分の株が上がらない理由

今週は連日で日経平均株価は過去最高値を更新しました。そんななかで「日経平均はこんなに上がっているのに自分の持ち株は上がっていない……」という声も聞かれます。

足元ではTOPIXと日経平均の値動きの差が指摘されるように、一部の銘柄が上がっているといういびつな相場でもありますが、もしかすると原因は、相場そのものではなく「自分の売買ルールや銘柄構成」にあるかもしれません。

利益を伸ばすために見直すべき売買ルール

個人投資家さんで多くみられるのは「利益が出た株はすぐ売る」「含み損の株をずっと持ち続けている」というケース。

これは言い換えれば、上げている銘柄を手放し、手元に残っているのは上がる可能性が低い銘柄という構図になっています。

もし思い当たるのであれば、この流れを断ち切るためには、含み損を塩漬けにせずに定期的に見直す、利益が出ている銘柄を「積極的に手放す」ではなく、トレンドを見て「大きく利益を伸ばす」姿勢を持つ、損切りを早めに、利益確定はしっかり考えて実行するなどの考え方が重要です。

特に「自分はもしこの銘柄を持っていなかったとして、今新規に買いたいと思うか」を、その株を手放すかどうかのポイントとして考えています。

ポートフォリオを「勝ち残る銘柄構成」に変える

このようにポートフォリオ（複数銘柄の集合体）を「勝ち残る銘柄が残る構成」に変えていくことが、利益を伸ばすための出発点と言えます。

利益を伸ばすために有効とされる代表的な方法を、初心者にも分かりやすく段階的に紹介していきましょう。

トレンドフォローを意識した銘柄選びの重要性

まずは銘柄を選ぶ段階でトレンドフォローを意識することです。株価が上昇傾向にある銘柄を初動から捕まえることは、利益を大きく伸ばすための鍵です。

トレンドを掴むための典型的な手法として、移動平均線（MA：Moving Average）の活用があります。

移動平均線とは、一定期間の終値などを平均して線にしたもので、価格のノイズを平滑化して「上昇傾向」「下降傾向」が視覚的に判断しやすくなります。

具体的には、株価が長期の移動平均線を上抜けてきたら「上昇トレンド入り」のサイン、移動平均線自体が上向きであれば「トレンド維持」の可能性が高い、逆に、横ばいや下向きなら「トレンドが出ていない」か「トレンド終了」の可能性がある、というところでしょうか。

たとえば、短期のMA（例：5日）より中期・長期のMA（20日や50日、200日）が上向きで、それを株価が上抜けてきた場合などは注目のタイミングです。

この段階で「上がる可能性のある銘柄を保有」に持っていければ、利益を伸ばす土台ができます。

勝ち残る銘柄だけを残すための戦略と実践ポイント

また、勝ち残る銘柄だけを残すことを意識したポートフォリオ構成も重要です。

株式投資では、すべての銘柄が上がるわけではありません。むしろ「勝つ銘柄を多めに残し、負ける可能性のある銘柄を早めに整理する」戦略が有効です。

具体的なポイントとしては次の通りです。

・含み損の銘柄があるなら、保有理由を改めて評価する。なぜ下がっているのか？ トレンドが出ていないのか？

・上がった銘柄をすぐ利確してしまうと、「上がる可能性を持つ株を手放してしまう」ことになる。逆に、トレンドが変わらない限り残すという視点も重要。

・銘柄の入替えを定期的に行い、「トレンドが出ていない、または出遅れている銘柄」から「トレンドに乗っている銘柄」へシフトする。

このように、トレンドに乗っている銘柄、「ここから上がる可能性が高いと考えられる銘柄が残る構成」にしておくことで、ポートフォリオ全体として利益を伸ばす可能性が上がります。

エントリー・イグジットのルールを決めて感情を排除する

そしてエントリー・イグジットのルールを整えることも重要だと考えます。

利益を伸ばすためには、どの時点で入るか（エントリー）・どの時点で出るか（利益確定／損切り）というルールをあらかじめ定めておくことが大切です。

1.損切りを早く

トレンドに乗っていない、明確な上昇シグナルが出ていない銘柄は早めに整理する。

2.利益確定を急がない

トレンドが継続している間は、慌てて利確せず“大きく取る”姿勢も検討。

3.ルール化する

例えば、「移動平均線を下抜けたら売る」「株価が移動平均線から〇％乖離したら利確検討」など。

これらをルール化することで、感情的な売買（“上がったから嬉しい→すぐ売る”“下がったから悲しい→持ち続ける”）を避け、戦略的に利益を伸ばしやすくなります。

トレンドの強さ・継続性を確認する

トレンドの出ている銘柄でも、途中で止まったり反転したりというケースがあります。利益を伸ばすためには「トレンドがしっかり継続しているか」を確認しておくことが重要です。

・移動平均線が複数本（短期・中期・長期）で上向きになっているか

・株価が移動平均線を上回ったまま維持しているか

・市場（指数・セクター）が味方になっているか

・銘柄固有のニュースや業績動向にネガティブな変化がないか

などがチェックポイントだと考えます。

「パーフェクトオーダー」でトレンドを判断する

ここまでの内容を整理した上で、「パーフェクトオーダー（Perfect Order）」という手法を紹介します。これは移動平均線を使ったトレンド判断の一つで、利益を伸ばすうえで有力なフィルターとして使えます。

パーフェクトオーダーとは、複数の移動平均線が順序良く整列し、明確なトレンドが出ている状態を指します。

例えば、短期MA ＞ 中期MA ＞ 長期MA といった順で、かつそれらがすべて上向きになっている場合、「強い上昇トレンド」と捉えられます。

逆に、短期MA ＜ 中期MA ＜ 長期MA かつすべて下向きなら「強い下降トレンド」と見るわけです。

この整列（並び）＝「オーダー」が“パーフェクト（完全）”であることから、トレンドフォロー派の間では勝ち筋の状況として注目されます。

パーフェクトオーダーを活用する流れ

パーフェクトオーダーを使って銘柄を判断・売買に活かす流れとしては、

1.移動平均線をチャートに出す

例としてですが、私が考える長期で投資をする際に最低限チェックしたいパーフェクトオーダーのルールとしては、日足のローソク足に短期（5日SMA＝単純移動平均線）、中期（20日SMA）、長期（50日SMA）を使います。参考として長期（200日SMA）も見ます。もちろん、銘柄や時間軸によって代替も可能ですが、基本的には「複数本のMAによる整列」をチェックします。

2.並びを確認する

上昇トレンドの場合：上から5日SMA、20日SMA ＞ 50日SMAでそれぞれが上向き。

下降トレンドの場合：下から5日SMA、20日SMA ＞ 50日SMAでそれぞれが下向き。

この並びがきれいにできていたらパーフェクトオーダー成立と見なせます。

3.株価の位置も確認する

並びが整っていても、株価が移動平均線より下にあれば「トレンドが出ていない」「上昇期待が薄い」と判断できる場合があります。株価がきちんと移動平均線の上で推移しているかを確認します。

4.エントリーとイグジット

並びが整ったところで、株価が移動平均線を上抜けるタイミングが出たらエントリーを検討。

・保有：並びが維持されている＝トレンド継続を示唆。したがって急騰しても慌てて売らず、利益を伸ばす方向で保有。

・利確／損切り：並びが崩れた（たとえば中期MAが長期MAを下回った）場合や、株価が移動平均線を明確に下抜けた場合には「トレンド終了の可能性あり」として売りを検討。特に大きな下落につきあわないためにこれは重要です。

ただ注意点としては、移動平均線は後追い指標（ラグがある）であるため、トレンドが出ていない横ばい相場では頻繁に偽シグナルが出る可能性があります。

また、流動性の低い銘柄ではあまり使えないと考えます。とはいえ、普段チャート分析をせずに売買をされている方には、これを取り入れるだけでもパフォーマンスに差がついてくると思います。

パーフェクトオーダー単独ではなく、業績・需給・マクロ環境・セクター状況などと併せて判断するとより精度が上がります。

こうした運用を通じて「上がる株を手放す」「上がらない株をいつまでも持ち続ける」という逆転現象を防ぎ、利益を伸ばせる構えを作ることができます。

利益を伸ばすための6つのポイントまとめ

まとめると、

・銘柄を選ぶ段階で、トレンドを意識し「上昇傾向が見える銘柄」を選ぶ

・ポートフォリオを「勝ち残る銘柄が残る構成」にしておく

・エントリー・保有・利確／損切りのルールをあらかじめ定めておく

・トレンドの強さ・継続性を確認し、安易に手放さず、また塩漬けを回避

・その判断材料の一つとして、複数本の移動平均線によるパーフェクトオーダーを活用

・ただし、テクニカルだけに頼らず、銘柄の業績・需給・マクロ動向なども併せて見る

この流れを、日々の売買や銘柄の入替え、保有判断の中で意識していくことで、「市場が上がっているのに自分の株だけ上がらない」という状況から脱する手助けになるはずです。この記事が皆様の投資の参考に少しでもなれば幸いです。

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